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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 641.00 | 402 408.00 | 459 232.00 | 861 641.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 662 342.00 | 403 076.00 | 1 259 267.00 | 1 662 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
084 Disponibilités | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
088 Caisse | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
110 Total général Actif | 1 699 901.00 | 403 076.00 | 1 296 825.00 | 1 699 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 864 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 867 730.00 | | | 867 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867 730.00 | 825 061.00 | | 867 730.00 |
230 Autres produits | 12 262.00 | 11 125.00 | | 12 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 992.00 | 836 186.00 | | 879 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 502.00 | 254 713.00 | | 245 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 107.00 | 600.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 122 940.00 | 119 438.00 | | 122 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 801.00 | 22 764.00 | | 18 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 013.00 | 305 742.00 | | 281 013.00 |
252 Charges sociales | 56 974.00 | 66 812.00 | | 56 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 127.00 | 31 691.00 | | 30 127.00 |
262 Autres charges | 1 666.00 | 1 600.00 | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 130.00 | 803 361.00 | | 758 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 862.00 | 32 825.00 | | 121 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | 18 920.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 5 114.00 | 7 055.00 | | 5 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 261.00 | 2 475.00 | | 7 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 698.00 | 42 216.00 | | 109 698.00 |