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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 095.00 | 71 062.00 | 5 032.00 | 76 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
AP Constructions | 279 177.00 | 23 718.00 | 255 458.00 | 279 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 457.00 | 373 392.00 | 45 064.00 | 418 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 861.00 | 73 491.00 | 27 369.00 | 100 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 733.00 | 547 123.00 | 424 609.00 | 971 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 837.00 | | 305 837.00 | 305 837.00 |
BZ Autres créances | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CF Disponibilités | 182 478.00 | | 182 478.00 | 182 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 760.00 | | 800 760.00 | 800 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 494.00 | 547 123.00 | 1 225 370.00 | 1 772 494.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | 5 458.00 | 19 892.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 322 760.00 | | | 322 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
DL TOTAL (I) | 669 368.00 | | | 669 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 194.00 | | | 297 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 001.00 | | | 556 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 370.00 | | | 1 225 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 572.00 | 22 113.00 | 1 329 685.00 | 1 307 572.00 |
FG Production vendue services | 368 786.00 | 23 771.00 | 392 557.00 | 368 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 359.00 | 45 884.00 | 1 722 243.00 | 1 676 359.00 |
FM Production stockée | | | -78 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 947.00 | -31 388.00 | | -60 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 271.00 | -16.00 | | 83 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 458.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872.00 | 43 034.00 | 149 616.00 | 301 872.00 |