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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 525.00 | 71 346.00 | 5 179.00 | 76 525.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 533.00 | 333 102.00 | 50 431.00 | 383 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 567.00 | 76 947.00 | 18 620.00 | 95 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 769.00 | 496 415.00 | 120 354.00 | 616 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 889.00 | 4 500.00 | 36 389.00 | 40 889.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 243.00 | 688.00 | 321 555.00 | 322 243.00 |
BZ Autres créances | 103 423.00 | 47 664.00 | 55 759.00 | 103 423.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 129.00 | 52 852.00 | 543 277.00 | 596 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 899.00 | 549 267.00 | 663 632.00 | 1 212 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 34 370.00 | 15 020.00 | 19 350.00 | 34 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 220 243.00 | 280 135.00 | | 220 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 266.00 | -59 891.00 | | -151 266.00 |
DL TOTAL (I) | 336 477.00 | 487 744.00 | | 336 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 976.00 | 113 914.00 | | 75 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 5 862.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 240.00 | 220 052.00 | | 172 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 72 040.00 | | 72 776.00 |
EA Autres dettes | | 34 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 154.00 | 446 322.00 | | 327 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 632.00 | 934 066.00 | | 663 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 411.00 | 370 379.00 | | 283 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 418.00 | 321 418.00 | | 321 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VC Groupe et associés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 976.00 | 32 233.00 | 43 743.00 | 75 976.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 433.00 | 443 808.00 | 19 626.00 | 463 433.00 |
VW T.V.A. | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 154.00 | 283 411.00 | 43 743.00 | 327 154.00 |