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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 095.00 | 73 223.00 | 2 871.00 | 76 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
AP Constructions | 279 177.00 | 35 369.00 | 243 807.00 | 279 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 761.00 | 333 776.00 | 30 985.00 | 364 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 788.00 | 66 728.00 | 19 060.00 | 85 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 965.00 | 517 084.00 | 389 880.00 | 906 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BP En cours de production de services | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 675.00 | 1 458.00 | 175 217.00 | 176 675.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | 500.00 | 71 425.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 423 220.00 | | 423 220.00 | 423 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 370.00 | 1 958.00 | 863 412.00 | 865 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 336.00 | 519 042.00 | 1 253 293.00 | 1 772 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
CU Autres participations | 29 350.00 | 7 987.00 | 21 363.00 | 29 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 378.00 | 13 214.00 | | 17 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 285 868.00 | 322 760.00 | | 285 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | 83 271.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 547 636.00 | 669 368.00 | | 547 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 351.00 | 297 194.00 | | 321 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 4 678.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 126 725.00 | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | 127 403.00 | | 75 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 657.00 | 556 001.00 | | 705 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 293.00 | 1 225 370.00 | | 1 253 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 661.00 | 297 163.00 | | 430 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 176.00 | 85 087.00 | 1 066 263.00 | 981 176.00 |
FG Production vendue services | 214 997.00 | 9 520.00 | 224 517.00 | 214 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 174.00 | 94 607.00 | 1 290 781.00 | 1 196 174.00 |
FM Production stockée | | | 55 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 950.00 | 100 500.00 | | 31 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 950.00 | 100 500.00 | | 31 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | 2 968.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 3 013.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 073.00 | 97 486.00 | | 29 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 997.00 | -60 947.00 | | -10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 306.00 | 1 771 503.00 | | 1 401 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 038.00 | 1 688 232.00 | | 1 407 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | 83 271.00 | | -5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 351.00 | 46 355.00 | 196 421.00 | 321 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 342.00 | 253 043.00 | 22 299.00 | 275 342.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 657.00 | 430 661.00 | 196 421.00 | 705 657.00 |