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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 326.00 | 76 529.00 | 1 796.00 | 78 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 375.00 | 358 765.00 | 20 609.00 | 379 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 118.00 | 89 921.00 | 38 197.00 | 128 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 541.00 | 535 216.00 | 82 325.00 | 617 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 304.00 | | 283 304.00 | 283 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 844.00 | 535 216.00 | 365 628.00 | 900 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 298.00 | 17 378.00 | | 18 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 86 459.00 | 68 977.00 | | 86 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 892.00 | 18 401.00 | | -157 892.00 |
DL TOTAL (I) | 196 987.00 | 354 879.00 | | 196 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 137.00 | 52 524.00 | | 49 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 9 179.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 207 963.00 | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 857.00 | 55 714.00 | | 54 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 641.00 | 325 380.00 | | 168 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 628.00 | 680 259.00 | | 365 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 830.00 | |
FM Production stockée | | | -70 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 13 500.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620.00 | 12 750.00 | | 11 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 750.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 994.00 | 1 137 008.00 | | 920 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 886.00 | 1 118 607.00 | | 1 078 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 892.00 | 18 401.00 | | -157 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 643.00 | | 34 350.00 | 609 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 670.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 617 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 507 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 498.00 | | 1 800.00 | 84 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 725.00 | | 32 550.00 | 484 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 510.00 | 23 489.00 | 9 782.00 | 511 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 834.00 | 2 696.00 | | 73 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 676.00 | 20 793.00 | 9 782.00 | 437 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 137.00 | 38 954.00 | 10 184.00 | 49 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 802.00 | 148 052.00 | 13 750.00 | 161 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 641.00 | 158 457.00 | 10 184.00 | 168 641.00 |