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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 495.00 | 75 767.00 | 9 727.00 | 85 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 412.00 | 353 827.00 | 68 585.00 | 422 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 084.00 | 70 973.00 | 26 111.00 | 97 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 135.00 | 520 425.00 | 145 710.00 | 666 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 238.00 | 688.00 | 412 550.00 | 413 238.00 |
BZ Autres créances | 110 660.00 | 13 303.00 | 97 357.00 | 110 660.00 |
CF Disponibilités | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 347.00 | 13 991.00 | 788 356.00 | 802 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 482.00 | 534 416.00 | 934 066.00 | 1 468 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 34 370.00 | 19 857.00 | 14 513.00 | 34 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 280 135.00 | 285 868.00 | | 280 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 891.00 | -5 732.00 | | -59 891.00 |
DL TOTAL (I) | 487 744.00 | 547 636.00 | | 487 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 914.00 | 321 351.00 | | 113 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 5 944.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 052.00 | 86 626.00 | | 220 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 040.00 | 75 434.00 | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 322.00 | 705 657.00 | | 446 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 066.00 | 1 253 293.00 | | 934 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 379.00 | 430 661.00 | | 370 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 412 413.00 | 412 413.00 | | 412 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VB T. V. A. | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VC Groupe et associés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 914.00 | 37 971.00 | 75 943.00 | 113 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 465.00 | 531 840.00 | 19 625.00 | 551 465.00 |
VW T.V.A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 322.00 | 370 379.00 | 75 943.00 | 446 322.00 |