| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 337.00 | 62 347.00 | 5 990.00 | 68 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 002.00 | 55 807.00 | 3 195.00 | 59 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 855.00 | 118 154.00 | 15 701.00 | 133 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BN En cours de production de biens | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 664.00 | 118 154.00 | 102 510.00 | 220 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | 26 406.00 | | 28 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 482.00 | 2 394.00 | | -27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 9 702.00 | 37 184.00 | | 9 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 349.00 | 25 510.00 | | 8 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 28 244.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | 23 083.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 808.00 | 76 986.00 | | 92 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 510.00 | 114 171.00 | | 102 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 44 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 717.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 824.00 | 1 749.00 | | 21 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -1 749.00 | | 2 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 482.00 | 2 394.00 | | -27 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 805.00 | 3 900.00 | 35 850.00 | 165 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | 3 900.00 | 29 650.00 | 84 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |