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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 62 684.00 | 2 196.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 55 293.00 | 1 614.00 | 56 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 803.00 | 118 477.00 | 10 326.00 | 128 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 017.00 | 118 477.00 | 72 541.00 | 191 017.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | -26 331.00 | | | -26 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | -26 331.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | -3 490.00 | -16 629.00 | | -3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 684.00 | 468.00 | | 8 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 36.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 16 256.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 43 704.00 | | 46 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 22 765.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 030.00 | 83 229.00 | | 76 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 541.00 | 66 600.00 | | 72 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 039.00 | 52 739.00 | 241 778.00 | 189 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 039.00 | 52 739.00 | 241 778.00 | 189 039.00 |
FM Production stockée | | | -14 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 1 503.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 1 503.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 503.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 692.00 | 202 811.00 | | 228 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 552.00 | 229 142.00 | | 215 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | -26 331.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 128 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 121 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 491.00 | 2 040.00 | 7 054.00 | 123 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 242.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 233.00 | 1 798.00 | 7 054.00 | 123 233.00 |