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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 63 681.00 | 1 199.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 56 073.00 | 834.00 | 56 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 803.00 | 120 254.00 | 8 549.00 | 128 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 927.00 | 120 254.00 | 36 673.00 | 156 927.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | -13 192.00 | -26 331.00 | | -13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 608.00 | 13 140.00 | | -45 608.00 |
DL TOTAL (I) | -49 098.00 | -3 490.00 | | -49 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 8 684.00 | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 143.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 46 346.00 | | 49 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 18 273.00 | | 29 171.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 771.00 | 76 030.00 | | 85 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 673.00 | 72 541.00 | | 36 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 771.00 | 76 030.00 | | 85 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 928.00 | 21 455.00 | 194 383.00 | 172 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 928.00 | 21 455.00 | 194 383.00 | 172 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 621.00 | 228 692.00 | | 194 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 229.00 | 215 552.00 | | 240 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 608.00 | 13 140.00 | | -45 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 477.00 | 1 777.00 | | 118 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 977.00 | 1 777.00 | | 117 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |