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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 003.00 | 64 529.00 | 1 474.00 | 66 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 56 853.00 | 54.00 | 56 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 427.00 | 121 882.00 | 7 545.00 | 129 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 621.00 | 121 882.00 | 44 739.00 | 166 621.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | -58 800.00 | -13 192.00 | | -58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 124.00 | -45 608.00 | | -17 124.00 |
DL TOTAL (I) | -66 222.00 | -49 098.00 | | -66 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 4 731.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 1 986.00 | | 2 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 49 443.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | 29 171.00 | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 961.00 | 85 771.00 | | 110 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 739.00 | 36 673.00 | | 44 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 961.00 | 85 771.00 | | 110 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 315.00 | 194 621.00 | | 241 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 439.00 | 240 229.00 | | 258 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 124.00 | -45 608.00 | | -17 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 803.00 | | 624.00 | 128 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 787.00 | | 1 124.00 | 121 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | -500.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 254.00 | 1 628.00 | | 120 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 754.00 | 1 628.00 | | 119 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |