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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 258.00 | 242.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840.00 | 66 626.00 | 3 214.00 | 69 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 002.00 | 56 607.00 | 2 394.00 | 59 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 857.00 | 123 491.00 | 12 366.00 | 135 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BP En cours de production de services | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 091.00 | 123 491.00 | 66 600.00 | 190 091.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | 28 800.00 | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 331.00 | -27 482.00 | | -26 331.00 |
DL TOTAL (I) | -16 629.00 | 9 702.00 | | -16 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 8 349.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 150.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 256.00 | 36 459.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 31 971.00 | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 765.00 | 15 878.00 | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 229.00 | 92 808.00 | | 83 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 600.00 | 102 510.00 | | 66 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 229.00 | 92 808.00 | | 55 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
FM Production stockée | | | -30 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 21 824.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 2 676.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 811.00 | 250 734.00 | | 202 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 142.00 | 278 216.00 | | 229 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 331.00 | -27 482.00 | | -26 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 855.00 | | 2 002.00 | 133 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 339.00 | | 1 502.00 | 127 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 154.00 | 5 337.00 | | 118 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | 5 079.00 | | 118 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |