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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 022.00 | 180 362.00 | 5 660.00 | 186 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 650.00 | 181 710.00 | 2 028 940.00 | 2 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 52 931.00 | 47 103.00 | 100 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 846.00 | 415 003.00 | 2 118 843.00 | 2 533 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 672.00 | | 2 249 672.00 | 2 249 672.00 |
BZ Autres créances | 794 017.00 | | 794 017.00 | 794 017.00 |
CF Disponibilités | 1 326 388.00 | | 1 326 388.00 | 1 326 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 233.00 | | 4 495 233.00 | 4 495 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 080.00 | 415 003.00 | 6 614 076.00 | 7 029 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 617 858.00 | 181 499.00 | | 617 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 299.00 | 626 624.00 | | 349 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 092.00 | 3 573 058.00 | | 3 732 092.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 55 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 55 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 866.00 | 1 331.00 | | 29 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 178.00 | 59 453.00 | | 47 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 689.00 | 385 427.00 | | 384 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 756.00 | 1 845 452.00 | | 1 976 756.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 59 038.00 | | 8 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 159.00 | 259 080.00 | | 291 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 984.00 | 2 609 782.00 | | 2 737 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 076.00 | 6 237 841.00 | | 6 614 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 509.00 | 2 609 783.00 | | 2 715 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 729.00 | 198 116.00 | 9 268 845.00 | 9 070 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 857.00 | 105.00 | | 18 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | 34 383.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 857.00 | 36 316.00 | | 85 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 087.00 | -36 316.00 | | -79 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 695.00 | 37 562.00 | | 43 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 897.00 | 132 404.00 | | 215 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 805.00 | 8 843 091.00 | | 9 395 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 506.00 | 8 216 466.00 | | 9 046 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 299.00 | 626 624.00 | | 349 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 542.00 | | 26 324.00 | 2 750 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 37 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 020.00 | 2 533 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 900.00 | 2 396 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 572.00 | | | 2 639 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | | 9 307.00 | 90 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | 17 017.00 | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 113.00 | 66 890.00 | | 218 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 362.00 | 51 710.00 | | 180 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 15 180.00 | | 37 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 89 000.00 | | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 372 900.00 | | 242 900.00 | 372 900.00 |
6T Sur comptes clients | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 266.00 | | 317 266.00 | 447 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 266.00 | 89 000.00 | 317 266.00 | 502 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 72 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 636.00 | 693 636.00 | | 693 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 243.00 | 515 243.00 | | 515 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 159.00 | 291 159.00 | | 291 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 866.00 | 7 392.00 | 22 474.00 | 29 866.00 |
VI Groupe et associés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
VW T.V.A. | 679 496.00 | 679 496.00 | | 679 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 984.00 | 2 715 509.00 | 22 474.00 | 2 737 984.00 |