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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 328.00 | 95 328.00 | 5 000.00 | 100 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 650.00 | 440 260.00 | 1 770 390.00 | 2 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 907.00 | 122 721.00 | 75 186.00 | 197 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 375.00 | 658 310.00 | 1 892 065.00 | 2 550 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 733.00 | 3 719.00 | 3 443 014.00 | 3 446 733.00 |
BZ Autres créances | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
CF Disponibilités | 3 439 147.00 | | 3 439 147.00 | 3 439 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 065.00 | 3 719.00 | 7 147 346.00 | 7 151 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 440.00 | 662 029.00 | 9 039 411.00 | 9 701 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 628.00 | 1 528 474.00 | | 1 657 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 710.00 | 379 110.00 | | 284 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 272.00 | 4 672 519.00 | | 4 707 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 304.00 | 2 310 318.00 | | 1 156 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 364.00 | 388 854.00 | | 417 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 072.00 | 1 618 706.00 | | 2 146 072.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 3 522.00 | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 369.00 | 447 444.00 | | 610 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 138.00 | 4 768 845.00 | | 4 332 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 411.00 | 9 451 364.00 | | 9 039 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 765 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 034 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 034 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 999.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 1 186.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -1 186.00 | | -401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 581.00 | 86 683.00 | | 61 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 357.00 | 163 820.00 | | 156 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 014.00 | 8 264 398.00 | | 10 178 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 304.00 | 7 885 287.00 | | 9 893 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 710.00 | 379 110.00 | | 284 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 124.00 | | 51 791.00 | 2 502 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 2 550 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 197 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 979.00 | | | 2 310 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | | 49 019.00 | 152 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 716.00 | | 2 771.00 | 38 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 671.00 | 75 179.00 | 3 541.00 | 456 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 878.00 | 51 710.00 | | 353 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 793.00 | 23 469.00 | 3 541.00 | 102 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 526.00 | | 11 807.00 | 15 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 526.00 | | 11 807.00 | 145 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 526.00 | | 21 807.00 | 155 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 364.00 | 417 364.00 | | 417 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 086.00 | 818 086.00 | | 818 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 411.00 | 549 411.00 | | 549 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 369.00 | 610 369.00 | | 610 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 270.00 | 3 442 270.00 | | 3 442 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VC Groupe et associés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 304.00 | 89 058.00 | 1 067 245.00 | 1 156 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 875.00 | | | 1 152 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 567.00 | 3 711 272.00 | 24 294.00 | 3 735 567.00 |
VW T.V.A. | 682 149.00 | 682 149.00 | | 682 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 138.00 | 3 264 892.00 | 1 067 245.00 | 4 332 138.00 |