| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 328.00 | 95 328.00 | 5 000.00 | 100 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 650.00 | 388 550.00 | 1 822 100.00 | 2 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 429.00 | 102 793.00 | 49 636.00 | 152 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 124.00 | 586 671.00 | 1 915 453.00 | 2 502 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 018.00 | 15 526.00 | 2 549 492.00 | 2 565 018.00 |
BZ Autres créances | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CF Disponibilités | 4 728 134.00 | | 4 728 134.00 | 4 728 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 437.00 | 15 526.00 | 7 535 911.00 | 7 551 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 562.00 | 602 197.00 | 9 451 364.00 | 10 053 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 474.00 | 1 246 910.00 | | 1 528 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 110.00 | 431 538.00 | | 379 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 519.00 | 4 443 383.00 | | 4 672 519.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 318.00 | 13 377.00 | | 2 310 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 854.00 | 291 533.00 | | 388 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 706.00 | 1 807 544.00 | | 1 618 706.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 2 042.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 444.00 | 414 815.00 | | 447 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 845.00 | 2 531 526.00 | | 4 768 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 364.00 | 6 974 909.00 | | 9 451 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 969.00 | 2 525 852.00 | | 4 765 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 197 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 197 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 47.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 187.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 234.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -144.00 | | -1 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 683.00 | 42 964.00 | | 86 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 820.00 | 205 822.00 | | 163 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 398.00 | 10 979 707.00 | | 8 264 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 287.00 | 10 548 169.00 | | 7 885 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 110.00 | 431 538.00 | | 379 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 534.00 | | 1 179.00 | 2 503 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 2 502 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 152 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 979.00 | | | 2 310 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 333.00 | | 685.00 | 154 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 222.00 | | 493.00 | 38 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 631.00 | 80 628.00 | 2 588.00 | 378 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 168.00 | 51 710.00 | | 302 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 463.00 | 28 918.00 | 2 588.00 | 76 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 719.00 | 11 807.00 | | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 719.00 | 11 807.00 | | 133 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 719.00 | 21 807.00 | | 133 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 854.00 | 388 854.00 | | 388 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 984.00 | 524 984.00 | | 524 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 417.00 | 485 417.00 | | 485 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 444.00 | 447 444.00 | | 447 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 387.00 | 2 546 387.00 | | 2 546 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VB T. V. A. | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VC Groupe et associés | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 318.00 | 2 307 442.00 | 2 875.00 | 2 310 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 725.00 | 2 823 202.00 | 21 523.00 | 2 844 725.00 |
VW T.V.A. | 512 478.00 | 512 478.00 | | 512 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 845.00 | 4 765 969.00 | 2 875.00 | 4 768 845.00 |