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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 462.00 | 180 644.00 | 12 817.00 | 193 462.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 650.00 | 233 420.00 | 1 977 230.00 | 2 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 308.00 | 70 137.00 | 64 170.00 | 134 308.00 |
AX Avances et acomptes | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 632.00 | 484 202.00 | 2 101 430.00 | 2 585 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 815.00 | | 3 455 815.00 | 3 455 815.00 |
BZ Autres créances | 235 483.00 | | 235 483.00 | 235 483.00 |
CF Disponibilités | 1 135 210.00 | | 1 135 210.00 | 1 135 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 621.00 | | 4 904 621.00 | 4 904 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 254.00 | 484 202.00 | 7 006 051.00 | 7 490 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 742 196.00 | 617 858.00 | | 742 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 623.00 | 349 299.00 | | 350 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 754.00 | 3 732 092.00 | | 3 857 754.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 144 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 144 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 220.00 | 29 866.00 | | 24 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 128.00 | 384 689.00 | | 408 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 025.00 | 1 976 756.00 | | 2 081 025.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 8 333.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 381.00 | 291 159.00 | | 524 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 297.00 | 2 737 984.00 | | 3 038 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 051.00 | 6 614 076.00 | | 7 006 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 984.00 | 2 737 984.00 | | 3 021 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 279 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 279 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | 4 941.00 | | 10 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 1 828.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 629.00 | 6 769.00 | | 84 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 617.00 | 18 857.00 | | 14 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 67 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 677.00 | 85 857.00 | | 69 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 952.00 | -79 087.00 | | 14 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 580.00 | 43 695.00 | | 30 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 870.00 | 215 897.00 | | 190 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 631.00 | 9 395 805.00 | | 9 431 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 008.00 | 9 046 506.00 | | 9 081 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 623.00 | 349 299.00 | | 350 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 846.00 | | 58 846.00 | 2 533 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 059.00 | 38 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 2 585 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 672.00 | | 7 440.00 | 2 396 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035.00 | | 43 408.00 | 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 138.00 | | 7 998.00 | 37 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 003.00 | 69 198.00 | | 285 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 072.00 | 51 992.00 | | 232 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 17 206.00 | | 52 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 48 000.00 | 82 000.00 | 144 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 000.00 | 48 000.00 | 82 000.00 | 274 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 123.00 | 408 123.00 | | 408 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 304.00 | 752 304.00 | | 752 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 215.00 | 585 215.00 | | 585 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 381.00 | 524 381.00 | | 524 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 815.00 | | | 3 455 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VB T. V. A. | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VC Groupe et associés | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 220.00 | 7 308.00 | 16 912.00 | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 987.00 | 3 729 911.00 | 21 076.00 | 3 750 987.00 |
VW T.V.A. | 669 091.00 | 669 091.00 | | 669 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 297.00 | 3 021 384.00 | 16 912.00 | 3 038 297.00 |