| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 328.00 | 95 328.00 | 5 000.00 | 100 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 650.00 | 285 130.00 | 1 925 520.00 | 2 210 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 912.00 | 53 491.00 | 76 421.00 | 129 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 113.00 | 433 949.00 | 2 045 163.00 | 2 479 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 151.00 | 2 182.00 | 3 297 969.00 | 3 300 151.00 |
BZ Autres créances | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CF Disponibilités | 1 912 327.00 | | 1 912 327.00 | 1 912 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 985.00 | 2 182.00 | 5 438 803.00 | 5 440 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 099.00 | 436 131.00 | 7 483 967.00 | 7 920 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 927 550.00 | 742 196.00 | | 927 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 673.00 | 350 623.00 | | 669 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 157.00 | 3 857 754.00 | | 4 362 157.00 |
DP Provisions pour risques | 43 318.00 | 110 000.00 | | 43 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 318.00 | 110 000.00 | | 43 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 032.00 | 24 220.00 | | 19 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 143.00 | 408 128.00 | | 460 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 364.00 | 2 081 025.00 | | 1 989 364.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 545.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 541.00 | 524 381.00 | | 491 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 491.00 | 3 038 297.00 | | 3 078 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 967.00 | 7 006 051.00 | | 7 483 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 179.00 | 3 021 984.00 | | 3 062 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 117 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 117 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 648 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 10 375.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 7 254.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 67 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 263.00 | 84 629.00 | | 49 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 388.00 | 14 617.00 | | 12 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 7 059.00 | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 406.00 | 48 000.00 | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 458.00 | 69 677.00 | | 19 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 804.00 | 14 952.00 | | 29 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 015.00 | 30 580.00 | | 75 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 140.00 | 190 870.00 | | 325 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 662.00 | 9 431 631.00 | | 10 325 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 989.00 | 9 081 008.00 | | 9 655 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 673.00 | 350 623.00 | | 669 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 632.00 | | 37 274.00 | 2 585 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 38 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 793.00 | 2 479 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 133.00 | 2 310 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 656.00 | 129 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404 112.00 | | | 2 404 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | | 37 125.00 | 143 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 077.00 | | 148.00 | 38 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 202.00 | 83 742.00 | 133 994.00 | 354 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 064.00 | 58 867.00 | 92 473.00 | 284 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 24 874.00 | 41 521.00 | 70 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 43 318.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 2 182.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 45 500.00 | 110 000.00 | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | 62 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 143.00 | 460 143.00 | | 460 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 026.00 | 568 026.00 | | 568 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 328.00 | 536 328.00 | | 536 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 541.00 | 491 541.00 | | 491 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 339.00 | 3 293 339.00 | | 3 293 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VC Groupe et associés | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 7 719.00 | 11 312.00 | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 549.00 | 3 507 323.00 | 21 225.00 | 3 528 549.00 |
VW T.V.A. | 765 960.00 | 765 960.00 | | 765 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 491.00 | 3 067 179.00 | 11 312.00 | 3 078 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |