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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 610.00 | 76 641.00 | 5 969.00 | 82 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 103.00 | 216 409.00 | 42 693.00 | 259 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 430 557.00 | | 430 557.00 | 430 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 674.00 | | 490 674.00 | 490 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 777.00 | 216 409.00 | 533 368.00 | 749 777.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 231 946.00 | | | 231 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
EA Autres dettes | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 839.00 | | 700 839.00 | 700 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 839.00 | | 700 839.00 | 700 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 896.00 | | | 704 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 707.00 | | | 652 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 103.00 | | | 259 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 467.00 | 2 942.00 | | 213 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 192.00 | 2 942.00 | | 208 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 118.00 | 60 118.00 | 5 000.00 | 65 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 422.00 | 301 422.00 | | 301 422.00 |