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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
AP Constructions | 137 081.00 | 134 679.00 | 2 402.00 | 137 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 151.00 | 85 568.00 | 8 583.00 | 94 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 642.00 | 225 522.00 | 482 119.00 | 707 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 227.00 | 2 333.00 | 61 894.00 | 64 227.00 |
BZ Autres créances | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
CF Disponibilités | 655 257.00 | | 655 257.00 | 655 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 770.00 | 2 333.00 | 875 437.00 | 877 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 412.00 | 227 856.00 | 1 357 556.00 | 1 585 412.00 |
CU Autres participations | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DL TOTAL (I) | 650 563.00 | | | 650 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
EA Autres dettes | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 992.00 | | | 706 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 556.00 | | | 1 357 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 992.00 | | | 706 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 473.00 | 442 169.00 | | 265 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | 428 568.00 | | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 771.00 | 7 462.00 | | 223 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | 6 139.00 | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 701.00 | 2 821.00 | | 222 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 426.00 | 2 821.00 | | 217 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 757.00 | 222 264.00 | 7 494.00 | 229 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 993.00 | 706 993.00 | | 706 993.00 |