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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
AP Constructions | 137 081.00 | 135 418.00 | 1 662.00 | 137 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 395.00 | 96 421.00 | 12 974.00 | 109 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 392.00 | 237 115.00 | 483 276.00 | 720 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 1 174 639.00 | | 1 174 639.00 | 1 174 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 648.00 | | 1 194 648.00 | 1 194 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 040.00 | 237 115.00 | 1 677 925.00 | 1 915 040.00 |
CU Autres participations | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DH Report à nouveau | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 491.00 | | | 313 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 234.00 | | | 1 003 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
EA Autres dettes | 316 345.00 | | | 316 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 690.00 | | | 674 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 925.00 | | | 1 677 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 690.00 | | | 674 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 350.00 | | 7 536.00 | 715 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 720 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 485.00 | | | 464 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 942.00 | | 7 536.00 | 238 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 758.00 | 5 357.00 | | 231 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 483.00 | 5 357.00 | | 226 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 20 009.00 | 5 000.00 | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 691.00 | 674 691.00 | | 674 691.00 |