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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
AP Constructions | 137 081.00 | 135 049.00 | 2 032.00 | 137 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 860.00 | 91 433.00 | 10 426.00 | 101 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 350.00 | 231 758.00 | 483 592.00 | 715 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | 2 333.00 | 12 024.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 967 635.00 | | 967 635.00 | 967 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 251.00 | 2 333.00 | 991 917.00 | 994 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 601.00 | 234 091.00 | 1 475 510.00 | 1 709 601.00 |
CU Autres participations | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 178.00 | | | 239 178.00 |
DL TOTAL (I) | 889 742.00 | | | 889 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
EA Autres dettes | 270 632.00 | | | 270 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 767.00 | | | 585 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 510.00 | | | 1 475 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 767.00 | | | 585 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 642.00 | | 7 708.00 | 707 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 485.00 | | | 464 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 233.00 | | 7 708.00 | 231 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 523.00 | 6 235.00 | | 225 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 248.00 | 6 235.00 | | 220 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 825.00 | 270 825.00 | | 270 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 632.00 | 270 632.00 | | 270 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 26 616.00 | 7 494.00 | 34 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 768.00 | 585 768.00 | | 585 768.00 |