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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 277.00 | 82 932.00 | 6 344.00 | 89 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 472.00 | 222 701.00 | 42 771.00 | 265 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 511.00 | 2 333.00 | 37 177.00 | 39 511.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 463 334.00 | | 463 334.00 | 463 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 732.00 | 2 333.00 | 547 398.00 | 549 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 204.00 | 225 034.00 | 590 170.00 | 815 204.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
DL TOTAL (I) | 314 806.00 | | | 314 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
EA Autres dettes | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 170.00 | | | 590 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 352.00 | | 3 350.00 | 219 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 077.00 | | 3 350.00 | 214 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VP Divers | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 397.00 | 86 397.00 | 5 000.00 | 91 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 364.00 | 275 364.00 | | 275 364.00 |