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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 950.00 | 71 250.00 | 10 700.00 | 81 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 13 712.00 | 12 302.00 | 1 410.00 | 13 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 630.00 | 28 954.00 | 1 676.00 | 30 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 461.00 | 174 098.00 | 52 363.00 | 226 461.00 |
AX Avances et acomptes | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BF Prêts | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 669.00 | 286 604.00 | 418 066.00 | 704 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 640.00 | | 538 640.00 | 538 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 264.00 | 60 877.00 | 1 955 387.00 | 2 016 264.00 |
BZ Autres créances | 313 660.00 | | 313 660.00 | 313 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 986 949.00 | | 986 949.00 | 986 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 421.00 | 60 877.00 | 4 046 544.00 | 4 107 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 090.00 | 347 480.00 | 4 464 610.00 | 4 812 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449 370.00 | 247 526.00 | | 449 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 521.00 | 201 844.00 | | 66 521.00 |
DL TOTAL (I) | 850 737.00 | 784 216.00 | | 850 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 2 259.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 802.00 | 750 169.00 | | 758 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 816.00 | 1 068 497.00 | | 1 935 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 670.00 | 451 178.00 | | 562 670.00 |
EA Autres dettes | 103 974.00 | 86 319.00 | | 103 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 985.00 | 155 222.00 | | 119 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 791.00 | 2 513 645.00 | | 3 482 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 610.00 | 3 297 861.00 | | 4 464 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 791.00 | 2 512 695.00 | | 3 482 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 185 694.00 | | 4 185 694.00 | 4 185 694.00 |
FG Production vendue services | 2 529 065.00 | | 2 529 065.00 | 2 529 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 759.00 | | 6 714 759.00 | 6 714 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 176.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 988.00 | 61 340.00 | | 54 988.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 646.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 518.00 | 23 992.00 | | 29 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 018.00 | 23 992.00 | | 33 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 86.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | 292.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 090.00 | 379.00 | | 138 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 073.00 | 23 613.00 | | -105 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 792.00 | 41 240.00 | | 22 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 058.00 | 5 962 159.00 | | 6 810 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 537.00 | 5 760 315.00 | | 6 743 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 521.00 | 201 844.00 | | 66 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 346.00 | | 206 075.00 | 588 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 81 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 751.00 | 704 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 359.00 | 244 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 592.00 | 378 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 541.00 | | 4 768.00 | 247 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 812.00 | | 151 283.00 | 302 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | | 50 024.00 | 37 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 764.00 | 49 813.00 | 77 973.00 | 314 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 238.00 | 24 371.00 | 7 359.00 | 54 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 526.00 | 25 442.00 | 70 614.00 | 260 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 594.00 | 34 176.00 | 893.00 | 27 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 594.00 | 34 176.00 | 893.00 | 27 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 594.00 | 165 258.00 | 893.00 | 27 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 176.00 | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 816.00 | 1 935 816.00 | | 1 935 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
UP Prêts | 10 017.00 | 6 800.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 555.00 | | | 1 922 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
VB T. V. A. | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 757 852.00 | 757 852.00 | | 757 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 532.00 | 2 380 406.00 | 168 126.00 | 2 548 532.00 |
VW T.V.A. | 304 474.00 | 304 474.00 | | 304 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 791.00 | 3 482 791.00 | | 3 482 791.00 |