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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
AH Fonds commercial | 437 574.00 | | 437 574.00 | 437 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 512.00 | 261 529.00 | 308 983.00 | 570 512.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 2 210.00 | 9 490.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 47 440.00 | 90.00 | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 809.00 | 306 525.00 | 154 284.00 | 460 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 854.00 | 671 729.00 | 970 124.00 | 1 641 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 517.00 | 369 601.00 | 588 916.00 | 958 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 498.00 | 217 063.00 | 1 350 436.00 | 1 567 498.00 |
BZ Autres créances | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CF Disponibilités | 1 159 137.00 | | 1 159 137.00 | 1 159 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 172.00 | 586 664.00 | 3 221 508.00 | 3 808 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 026.00 | 1 258 393.00 | 4 191 633.00 | 5 450 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 625.00 | 584 625.00 | | 584 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 163.00 | 238 163.00 | | 238 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 256.00 | 437 099.00 | | 406 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 351.00 | -30 843.00 | | -148 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 693.00 | 1 259 045.00 | | 1 110 693.00 |
DP Provisions pour risques | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 091.00 | 1 498 464.00 | | 1 472 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 694.00 | 396 232.00 | | 164 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 516.00 | 1 105 851.00 | | 674 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 815.00 | 1 001 914.00 | | 704 815.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 2 739.00 | | 12 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 755.00 | 17 100.00 | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 388.00 | 4 022 300.00 | | 3 045 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 633.00 | 5 281 345.00 | | 4 191 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 350.00 | 3 567 555.00 | | 1 776 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 990.00 | 8 718.00 | 2 344 708.00 | 2 335 990.00 |
FD Production vendue biens | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
FG Production vendue services | 6 065 984.00 | 2 291.00 | 6 068 275.00 | 6 065 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 600.00 | 11 009.00 | 8 630 609.00 | 8 619 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 694.00 | |
GE Autres charges | | | 42 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 871.00 | 78 680.00 | | 72 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 083.00 | 118 375.00 | | 38 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | 22 633.00 | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 427.00 | 141 008.00 | | 41 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 060.00 | 109 829.00 | | 159 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | 31 172.00 | | 5 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 584.00 | 141 001.00 | | 200 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 157.00 | 7.00 | | -159 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 4 347.00 | | 23 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 052.00 | 8 585 920.00 | | 8 827 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 404.00 | 8 616 763.00 | | 8 975 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 351.00 | -30 843.00 | | -148 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 515.00 | | 21 451.00 | 1 745 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 256.00 | 59 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 113.00 | 1 641 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 857.00 | 520 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 647.00 | | | 1 061 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 909.00 | | 21 451.00 | 609 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 906.00 | 47 151.00 | 110 856.00 | 473 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 345.00 | 47 151.00 | 110 856.00 | 420 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 601.00 | 1 561.00 | 11 090.00 | 13 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 516.00 | 674 516.00 | | 674 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 804.00 | 294 804.00 | | 294 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 433.00 | 1 304 433.00 | | 1 304 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 065.00 | 263 065.00 | | 263 065.00 |
VB T. V. A. | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 971.00 | 213 973.00 | 1 256 998.00 | 1 470 971.00 |
VI Groupe et associés | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 887.00 | 1 690 517.00 | 59 370.00 | 1 749 887.00 |
VW T.V.A. | 227 746.00 | 227 746.00 | | 227 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 388.00 | 1 776 350.00 | 1 268 088.00 | 3 045 388.00 |