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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 546.00 | 59 699.00 | 6 847.00 | 66 546.00 |
AH Fonds commercial | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 432.00 | 3 318.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 313.00 | 41 223.00 | 90.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 400.00 | 224 772.00 | 252 628.00 | 477 400.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 678.00 | 326 242.00 | 616 435.00 | 942 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 605.00 | | 583 605.00 | 583 605.00 |
BT Marchandises | 49 736.00 | 26 906.00 | 22 830.00 | 49 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 318.00 | 123 019.00 | 1 451 299.00 | 1 574 318.00 |
BZ Autres créances | 750 270.00 | | 750 270.00 | 750 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 834.00 | 149 925.00 | 3 459 909.00 | 3 609 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 511.00 | 476 167.00 | 4 076 344.00 | 4 552 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 470 581.00 | 515 890.00 | | 470 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 482.00 | -45 310.00 | | -33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 771 946.00 | 805 427.00 | | 771 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 977.00 | 81 670.00 | | 70 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 295.00 | 764 119.00 | | 1 212 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 832.00 | 2 101 442.00 | | 1 069 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 449.00 | 441 956.00 | | 676 449.00 |
EA Autres dettes | 129 773.00 | 50 757.00 | | 129 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 072.00 | 88 677.00 | | 145 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 399.00 | 3 528 620.00 | | 3 304 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 344.00 | 4 334 048.00 | | 4 076 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 068.00 | 3 468 291.00 | | 3 264 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 675.00 | | 208 081.00 | 965 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 2 100.00 | 86 330.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 101 079.00 | 942 678.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 336.00 | 333 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 643.00 | 522 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 149.00 | | 117 954.00 | 246 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 820.00 | | 83 403.00 | 507 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 706.00 | | 6 724.00 | 211 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 342.00 | 124 763.00 | 98 863.00 | 300 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 573.00 | 13 462.00 | 30 336.00 | 76 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 769.00 | 111 301.00 | 68 527.00 | 223 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 587.00 | 46 358.00 | 31 926.00 | 108 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 587.00 | 73 264.00 | 31 926.00 | 108 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 587.00 | 73 264.00 | 31 926.00 | 108 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 31 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 832.00 | 1 069 832.00 | | 1 069 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 410.00 | 1 424 410.00 | | 1 424 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VB T. V. A. | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 330.00 | 19 999.00 | 40 330.00 | 60 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 345.00 | 1 211 345.00 | | 1 211 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 637.00 | 447 637.00 | | 447 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 517.00 | 289 517.00 | | 289 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 435.00 | 2 700 435.00 | | 2 700 435.00 |
VW T.V.A. | 411 143.00 | 411 143.00 | | 411 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 399.00 | 3 264 068.00 | 40 330.00 | 3 304 399.00 |