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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 149.00 | 76 573.00 | 6 576.00 | 83 149.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 630.00 | 30 540.00 | 90.00 | 30 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 408.00 | 181 447.00 | 283 961.00 | 465 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 675.00 | 300 342.00 | 665 333.00 | 965 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 607.00 | | 541 607.00 | 541 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 872.00 | 108 587.00 | 1 614 285.00 | 1 722 872.00 |
BZ Autres créances | 605 845.00 | | 605 845.00 | 605 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 675 643.00 | | 675 643.00 | 675 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 301.00 | 108 587.00 | 3 668 714.00 | 3 777 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 977.00 | 408 929.00 | 4 334 048.00 | 4 742 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 890.00 | 449 370.00 | | 515 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 310.00 | 66 521.00 | | -45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 805 427.00 | 850 737.00 | | 805 427.00 |
DQ Provisions pour charges | | 131 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 670.00 | 1 544.00 | | 81 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 119.00 | 758 802.00 | | 764 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 442.00 | 1 935 816.00 | | 2 101 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 956.00 | 562 670.00 | | 441 956.00 |
EA Autres dettes | 50 757.00 | 103 974.00 | | 50 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 677.00 | 119 985.00 | | 88 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 620.00 | 3 482 791.00 | | 3 528 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 048.00 | 4 464 610.00 | | 4 334 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 291.00 | 3 482 791.00 | | 3 468 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 669.00 | | 441 944.00 | 704 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 510.00 | 211 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 938.00 | 965 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 428.00 | 507 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 950.00 | | 1 199.00 | 244 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 503.00 | | 289 745.00 | 378 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 217.00 | | 151 000.00 | 81 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 604.00 | 50 958.00 | 37 220.00 | 286 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 250.00 | 5 323.00 | | 71 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 354.00 | 45 635.00 | 37 220.00 | 215 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
6T Sur comptes clients | 60 877.00 | 48 950.00 | 1 240.00 | 60 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 877.00 | 48 950.00 | 1 240.00 | 60 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 959.00 | 48 950.00 | 132 322.00 | 191 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 950.00 | 1 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 442.00 | 2 101 442.00 | | 2 101 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 505.00 | | | 1 588 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
VB T. V. A. | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 219.00 | 19 890.00 | 60 330.00 | 80 219.00 |
VI Groupe et associés | 763 169.00 | 763 169.00 | | 763 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 241.00 | 2 311 467.00 | 215 774.00 | 2 527 241.00 |
VW T.V.A. | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 620.00 | 3 468 291.00 | 60 330.00 | 3 528 620.00 |