| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
AH Fonds commercial | 437 574.00 | | 437 574.00 | 437 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 512.00 | 261 529.00 | 308 983.00 | 570 512.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 1 369.00 | 2 381.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 550.00 | 72 460.00 | 90.00 | 72 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 145.00 | 346 051.00 | 187 094.00 | 533 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 515.00 | 735 435.00 | 1 010 081.00 | 1 745 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 649.00 | 285 228.00 | 828 421.00 | 1 113 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 698.00 | 200 189.00 | 1 861 509.00 | 2 061 698.00 |
BZ Autres créances | 458 170.00 | | 458 170.00 | 458 170.00 |
CF Disponibilités | 1 069 867.00 | | 1 069 867.00 | 1 069 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 681.00 | 485 417.00 | 4 271 264.00 | 4 756 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 196.00 | 1 220 852.00 | 5 281 345.00 | 6 502 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 625.00 | 408 375.00 | | 584 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 163.00 | 511 207.00 | | 238 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 099.00 | 437 099.00 | | 437 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 843.00 | -1 096 484.00 | | -30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 045.00 | 290 197.00 | | 1 259 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 464.00 | 65 162.00 | | 1 498 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 232.00 | 1 572 762.00 | | 396 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 851.00 | 1 691 213.00 | | 1 105 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 914.00 | 863 023.00 | | 1 001 914.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 25 953.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | 12 280.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 300.00 | 4 245 137.00 | | 4 022 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 345.00 | 4 535 335.00 | | 5 281 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 555.00 | 4 211 258.00 | | 3 567 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 919.00 | | 19 121.00 | 1 946 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 032.00 | 73 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 525.00 | 1 745 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 618.00 | 1 061 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 875.00 | 609 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 265.00 | | | 1 092 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 460.00 | | 5 325.00 | 766 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 195.00 | | 13 796.00 | 88 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 173.00 | 59 140.00 | 164 408.00 | 579 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 956.00 | 1 266.00 | 29 661.00 | 81 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 217.00 | 57 874.00 | 134 746.00 | 497 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 500.00 | | 80 272.00 | 365 500.00 |
6T Sur comptes clients | 185 026.00 | 15 163.00 | | 185 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 055.00 | 15 163.00 | 80 272.00 | 812 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 055.00 | 15 163.00 | 80 272.00 | 812 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 851.00 | 1 105 851.00 | | 1 105 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 474.00 | 332 474.00 | | 332 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 617.00 | 1 814 617.00 | | 1 814 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 081.00 | 247 081.00 | | 247 081.00 |
VB T. V. A. | 325 432.00 | 325 432.00 | | 325 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 616.00 | 1 041 871.00 | 454 745.00 | 1 496 616.00 |
VI Groupe et associés | 395 282.00 | 395 282.00 | | 395 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VP Divers | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 390.00 | 2 574 214.00 | 72 176.00 | 2 646 390.00 |
VW T.V.A. | 481 678.00 | 481 678.00 | | 481 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 300.00 | 3 567 555.00 | 454 745.00 | 4 022 300.00 |