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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 455.00 | 577 578.00 | 15 877.00 | 593 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903 860.00 | 11 343 606.00 | 3 560 254.00 | 14 903 860.00 |
AX Avances et acomptes | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 527 666.00 | 11 922 133.00 | 3 605 532.00 | 15 527 666.00 |
BT Marchandises | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 799.00 | 170 693.00 | 3 001 106.00 | 3 171 799.00 |
BZ Autres créances | 3 367 427.00 | | 3 367 427.00 | 3 367 427.00 |
CF Disponibilités | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 137.00 | 170 693.00 | 6 475 444.00 | 6 646 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 173 802.00 | 12 092 826.00 | 10 080 976.00 | 22 173 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 394 933.00 | | | 6 394 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 406.00 | -928 101.00 | | -1 059 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | -131 304.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 409.00 | 2 093 042.00 | | 2 101 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 112 779.00 | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372 217.00 | 723 561.00 | | 1 372 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 623.00 | 2 232 767.00 | | 3 522 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 928.00 | 985 618.00 | | 975 928.00 |
EA Autres dettes | 1 970 799.00 | 3 152 265.00 | | 1 970 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 567.00 | 7 094 211.00 | | 7 841 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 976.00 | 9 300 033.00 | | 10 080 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 841 567.00 | 7 094 211.00 | | 7 841 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 878 110.00 | | 9 878 110.00 | 9 878 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 670 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 548 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 3 000.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 3 000.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -3 000.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 827.00 | -7 140.00 | | -16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 799.00 | 17 573 492.00 | | 18 550 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 542 433.00 | 17 704 796.00 | | 18 542 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 366.00 | -131 304.00 | | 8 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 893 706.00 | | 783 850.00 | 14 893 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 891.00 | 15 527 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 891.00 | 14 931 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 318 001.00 | | 763 190.00 | 14 318 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601 732.00 | 1 320 400.00 | | 10 601 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027 765.00 | 1 315 840.00 | | 10 027 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 779.00 | 25 221.00 | | 112 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 170 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 779.00 | 195 913.00 | | 112 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 623.00 | 3 522 623.00 | | 3 522 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 678.00 | 330 678.00 | | 330 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171 799.00 | | | 3 171 799.00 |
VB T. V. A. | 541 939.00 | | | 541 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 929.00 | | | 2 785 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 121.00 | 1 640 121.00 | | 1 640 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 820.00 | 6 558 820.00 | | 6 558 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 567.00 | 7 841 567.00 | | 7 841 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |