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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 000.00 | 595 000.00 | 14 000.00 | 609 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951 000.00 | 11 104 000.00 | 847 000.00 | 11 951 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 000.00 | 2 341 000.00 | 818 000.00 | 3 159 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 342 000.00 | 14 041 000.00 | 2 301 000.00 | 16 342 000.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 000.00 | | 5 689 000.00 | 5 689 000.00 |
BZ Autres créances | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 000.00 | | 8 980 000.00 | 8 980 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 322 000.00 | 14 041 000.00 | 11 281 000.00 | 25 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 000.00 | -818 000.00 | | -871 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | -52 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 151 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 126 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 277 000.00 | | 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615 000.00 | 914 000.00 | | 2 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 000.00 | 2 969 000.00 | | 5 042 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 000.00 | 952 000.00 | | 979 000.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 26 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 000.00 | 5 425 000.00 | | 8 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 000.00 | 7 984 000.00 | | 11 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052 000.00 | 567 000.00 | 11 619 000.00 | 11 052 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 000.00 | 567 000.00 | 11 619 000.00 | 11 052 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 873 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 552 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 530 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -27 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 000.00 | 19 454 000.00 | | 19 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534 000.00 | 19 506 000.00 | | 19 534 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | -52 000.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 041 000.00 | | 1 301 000.00 | 15 041 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 342 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 732 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 431 000.00 | | 1 301 000.00 | 14 431 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521 000.00 | 521 000.00 | | 13 521 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 000.00 | 20 000.00 | | 575 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945 000.00 | 501 000.00 | | 12 945 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 000.00 | 5 042 000.00 | | 5 042 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689 000.00 | 5 689 000.00 | | 5 689 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 000.00 | 2 511 000.00 | 53 000.00 | 2 564 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 000.00 | 503 000.00 | 2 000.00 | 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 000.00 | 8 760 000.00 | 53 000.00 | 8 813 000.00 |
VW T.V.A. | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 000.00 | 6 089 000.00 | | 6 089 000.00 |