| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 000.00 | 607 000.00 | 2 000.00 | 609 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477 000.00 | 11 395 000.00 | 3 082 000.00 | 14 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251 000.00 | 2 521 000.00 | 730 000.00 | 3 251 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 014 000.00 | 14 524 000.00 | 4 490 000.00 | 19 014 000.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
BZ Autres créances | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 839 000.00 | 14 524 000.00 | 7 315 000.00 | 21 839 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 000.00 | -871 000.00 | | -853 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 507 000.00 | 18 000.00 | | -7 507 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 208 000.00 | 2 300 000.00 | | -5 208 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 136 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 000.00 | 140 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 276 000.00 | | 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 000.00 | | | 7 532 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 000.00 | 2 615 000.00 | | 828 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 000.00 | 5 042 000.00 | | 2 918 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 000.00 | 979 000.00 | | 536 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | 68 000.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210 000.00 | 8 705 000.00 | | 12 210 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 000.00 | 11 281 000.00 | | 7 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 000.00 | 27 000.00 | 1 198 000.00 | 1 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 000.00 | 27 000.00 | 1 198 000.00 | 1 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 499 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 504 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 000.00 | 19 552 000.00 | | 5 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 000.00 | 19 534 000.00 | | 13 231 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 507 000.00 | 18 000.00 | | -7 507 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343 000.00 | | 3 323 000.00 | 16 343 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 000.00 | 19 014 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 000.00 | 18 404 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 733 000.00 | | 3 323 000.00 | 15 733 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042 000.00 | 507 000.00 | 25 000.00 | 14 042 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 000.00 | 11 000.00 | | 595 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446 000.00 | 496 000.00 | 25 000.00 | 13 446 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 000.00 | 95 000.00 | 59 000.00 | 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 000.00 | 95 000.00 | 59 000.00 | 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 26 000.00 | 27 000.00 | 53 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 000.00 | 1 818 000.00 | 2 000.00 | 1 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 000.00 | 2 753 000.00 | 29 000.00 | 2 782 000.00 |