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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 000.00 | 626 000.00 | 22 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 442 000.00 | 12 089 000.00 | 11 353 000.00 | 23 442 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 000.00 | 2 523 000.00 | 570 000.00 | 3 093 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 000.00 | 15 239 000.00 | 11 947 000.00 | 27 186 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 |
BZ Autres créances | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 000.00 | | 5 865 000.00 | 5 865 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 000.00 | 15 239 000.00 | 17 812 000.00 | 33 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 790 000.00 | 3 150 000.00 | | 10 790 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -853 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 663 000.00 | -7 507 000.00 | | -8 663 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 000.00 | -5 208 000.00 | | 2 129 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 107 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 206 000.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 313 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731 000.00 | 7 532 000.00 | | 8 731 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 000.00 | 828 000.00 | | 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 000.00 | 2 918 000.00 | | 3 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 000.00 | 536 000.00 | | 997 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 000.00 | 67 000.00 | | 577 000.00 |
EA Autres dettes | 656 000.00 | 330 000.00 | | 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 446 000.00 | 12 210 000.00 | | 15 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 812 000.00 | 7 316 000.00 | | 17 812 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 000.00 | | 3 109 000.00 | 3 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 000.00 | | 3 109 000.00 | 3 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 669 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -3 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 000.00 | 5 724 000.00 | | 6 870 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 000.00 | 13 231 000.00 | | 15 533 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 663 000.00 | -7 507 000.00 | | -8 663 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 014 000.00 | | 9 228 000.00 | 19 014 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 000.00 | 27 186 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 000.00 | 26 537 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | 39 000.00 | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404 000.00 | | 9 190 000.00 | 18 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 524.00 | 1 096.00 | 380.00 | 14 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 19.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 1 077.00 | 380.00 | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 000.00 | 26 000.00 | 102 000.00 | 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 000.00 | 26 000.00 | 102 000.00 | 313 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 000.00 | 5 749 000.00 | 2 000.00 | 5 751 000.00 |