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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 000.00 | 644 000.00 | 4 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456 000.00 | 13 715 000.00 | 9 741 000.00 | 23 456 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 000.00 | 2 607 000.00 | 624 000.00 | 3 231 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 631 000.00 | 16 967 000.00 | 10 664 000.00 | 27 631 000.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 000.00 | | 4 508 000.00 | 4 508 000.00 |
BZ Autres créances | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 000.00 | | 5 636 000.00 | 5 636 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 267 000.00 | 16 967 000.00 | 16 300 000.00 | 33 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 000.00 | 10 790 000.00 | | 4 126 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421 000.00 | -8 663 000.00 | | -2 421 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 000.00 | 2 129 000.00 | | 1 708 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 256 000.00 | 231 000.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 236 000.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 000.00 | 8 731 000.00 | | 3 806 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 064 000.00 | 845 000.00 | | 3 064 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 000.00 | 3 631 000.00 | | 5 245 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 000.00 | 997 000.00 | | 1 747 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 577 000.00 | | 201 000.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | 656 000.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 000.00 | 15 446 000.00 | | 14 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 301 000.00 | 17 812 000.00 | | 16 301 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 425 000.00 | 589 000.00 | 10 014 000.00 | 9 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 000.00 | 589 000.00 | 10 014 000.00 | 9 425 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 854 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 874 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 337 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 193 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 876 000.00 | 6 870 000.00 | | 20 876 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 296 000.00 | 15 533 000.00 | | 23 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421 000.00 | -8 663 000.00 | | -2 421 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186 000.00 | | 584 000.00 | 27 186 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 27 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 26 982 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537 000.00 | | 584 000.00 | 26 537 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 239 000.00 | 1 866 000.00 | 139 000.00 | 15 239 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 000.00 | 18 000.00 | | 626 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613 000.00 | 1 848 000.00 | 139 000.00 | 14 613 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | 24.00 | 5.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 24.00 | 5.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806 000.00 | 3 806 000.00 | | 3 806 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 000.00 | 5 245 000.00 | | 5 245 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 000.00 | 309 000.00 | 6 000.00 | 315 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 000.00 | 4 508 000.00 | | 4 508 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 000.00 | 5 134 000.00 | 1 000.00 | 5 137 000.00 |
VW T.V.A. | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 000.00 | 11 267 000.00 | 6 000.00 | 11 273 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |