| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 209.00 | 285 111.00 | 164 098.00 | 449 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659 546.00 | | 3 659 546.00 | 3 659 546.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 810.00 | 712 800.00 | 494 010.00 | 1 206 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 075.00 | 953 760.00 | 1 312 315.00 | 2 266 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 576.00 | | 698 576.00 | 698 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 085.00 | 1 971 837.00 | 9 387 248.00 | 11 359 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 955.00 | 507 420.00 | 2 073 535.00 | 2 580 955.00 |
BZ Autres créances | 6 999 158.00 | | 6 999 158.00 | 6 999 158.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 768 563.00 | 507 420.00 | 9 261 143.00 | 9 768 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 644.00 | 2 479 257.00 | 18 700 387.00 | 21 179 644.00 |
CU Autres participations | 24 167.00 | 20 167.00 | 4 000.00 | 24 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 4 646 298.00 | 4 141 875.00 | | 4 646 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 983.00 | 504 423.00 | | 1 450 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 241.00 | 4 815 258.00 | | 6 266 241.00 |
DP Provisions pour risques | 167 554.00 | 63 813.00 | | 167 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 554.00 | 63 813.00 | | 167 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | 7 785.00 | | 20 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547 478.00 | 8 401 717.00 | | 8 547 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 564.00 | 768 983.00 | | 757 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 528.00 | 1 028 329.00 | | 1 884 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 199.00 | 140 561.00 | | 918 199.00 |
EA Autres dettes | 138 612.00 | 117 481.00 | | 138 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 593.00 | 10 464 856.00 | | 12 266 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 700 387.00 | 15 343 927.00 | | 18 700 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 649 315.00 | | 16 649 315.00 | 16 649 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 649 315.00 | | 16 649 315.00 | 16 649 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 021 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 554.00 | |
GE Autres charges | | | 281 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 206 769.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 225 149.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 72 445.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 395 763.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 93 569.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 863.00 | 561 777.00 | | 151 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 863.00 | -336 627.00 | | -69 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 360.00 | -328 907.00 | | -49 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 526.00 | 16 245 887.00 | | 17 109 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 543.00 | 15 741 464.00 | | 15 658 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 983.00 | 504 423.00 | | 1 450 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 171.00 | | 1 130 006.00 | 10 454 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 092.00 | 11 359 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 034.00 | 7 105 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 059.00 | 4 171 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094 718.00 | | 43 680.00 | 7 094 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 793.00 | | 1 083 726.00 | 3 279 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 660.00 | | 2 600.00 | 79 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 892.00 | 303 525.00 | 224 747.00 | 1 872 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 280.00 | 49 864.00 | 33 034.00 | 268 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 612.00 | 253 661.00 | 191 713.00 | 1 604 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 813.00 | 197 554.00 | 93 813.00 | 63 813.00 |
6T Sur comptes clients | 634 204.00 | 187 593.00 | 314 377.00 | 634 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 371.00 | 187 593.00 | 314 377.00 | 654 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 184.00 | 385 147.00 | 408 190.00 | 718 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 147.00 | 326 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547 478.00 | 1 182.00 | 8 546 297.00 | 8 547 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 564.00 | 757 564.00 | | 757 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 168.00 | 974 168.00 | | 974 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 970.00 | 368 970.00 | | 368 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 692.00 | 346 692.00 | | 346 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 199.00 | 918 199.00 | | 918 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 535.00 | | | 2 073 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 420.00 | | | 507 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 031 010.00 | | | 6 031 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VP Divers | 947 838.00 | | | 947 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 987.00 | 9 665 987.00 | | 9 665 987.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 593.00 | 3 720 296.00 | 8 546 297.00 | 12 266 593.00 |