| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 081.00 | 393 395.00 | 69 686.00 | 463 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315 354.00 | | 7 315 354.00 | 7 315 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 796.00 | 1 044 720.00 | 1 923 076.00 | 2 967 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 874.00 | 1 133 397.00 | 951 477.00 | 2 084 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510 553.00 | 2 578 726.00 | 13 931 827.00 | 16 510 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 043.00 | | 225 043.00 | 225 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 604.00 | 519 937.00 | 3 132 667.00 | 3 652 604.00 |
BZ Autres créances | 7 095 197.00 | | 7 095 197.00 | 7 095 197.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 359.00 | 519 937.00 | 10 518 422.00 | 11 038 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 624 908.00 | 3 098 663.00 | 24 526 245.00 | 27 624 908.00 |
CU Autres participations | 624 167.00 | 7 214.00 | 616 953.00 | 624 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 7 512 270.00 | 6 097 281.00 | | 7 512 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 634.00 | 1 414 989.00 | | 964 634.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 864.00 | 7 681 230.00 | | 8 645 864.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 47 554.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 47 554.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 2 547.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 | | 13 006 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 788 880.00 | | 1 054 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 232.00 | 1 239 215.00 | | 1 070 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 995.00 | 1 020 529.00 | | 31 995.00 |
EA Autres dettes | 245 188.00 | 47 913.00 | | 245 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 381.00 | 16 105 381.00 | | 15 410 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526 245.00 | 23 834 165.00 | | 24 526 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 012 684.00 | | 20 012 684.00 | 20 012 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 012 684.00 | | 20 012 684.00 | 20 012 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 425 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 622 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 271.00 | |
GE Autres charges | | | 278 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 902 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 111.00 | 1 000.00 | | 397 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 148.00 | 121 000.00 | | 403 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 771.00 | 2 167.00 | | 93 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 582.00 | 129 127.00 | | 335 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 353.00 | 131 294.00 | | 899 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 205.00 | -10 294.00 | | -496 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 602.00 | 124 185.00 | | 83 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 393.00 | 313 692.00 | | 483 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 672.00 | 16 965 935.00 | | 20 921 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 957 038.00 | 15 550 945.00 | | 19 957 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 634.00 | 1 414 989.00 | | 964 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 403.00 | | 891 305.00 | 16 015 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 953.00 | -537 797.00 | 16 510 553.00 | 933 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 953.00 | -537 797.00 | 5 054 469.00 | 933 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739 808.00 | | 35 236.00 | 10 739 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 556.00 | | 856 069.00 | 4 594 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 040.00 | | | 681 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 466 976.00 | | | 466 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 354.00 | 639 732.00 | 60 574.00 | 1 992 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 963.00 | 59 432.00 | | 333 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 391.00 | 580 300.00 | 60 574.00 | 1 658 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 554.00 | 470 000.00 | 47 554.00 | 47 554.00 |
6T Sur comptes clients | 478 557.00 | 316 271.00 | 274 890.00 | 478 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 490.00 | 316 552.00 | 274 890.00 | 485 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 044.00 | 786 552.00 | 322 444.00 | 533 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 271.00 | 322 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006 297.00 | | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 1 054 223.00 | | 1 054 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 972.00 | 552 972.00 | | 552 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 827.00 | 334 827.00 | | 334 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 667.00 | 3 132 667.00 | | 3 132 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 937.00 | 519 937.00 | | 519 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 194 989.00 | 6 194 989.00 | | 6 194 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VP Divers | 753 711.00 | 753 711.00 | | 753 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852 514.00 | 10 795 641.00 | 56 873.00 | 10 852 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 381.00 | 2 404 084.00 | 13 006 297.00 | 15 410 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |