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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 635.00 | 492 133.00 | 152 502.00 | 644 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 313 977.00 | | 7 313 977.00 | 7 313 977.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 636.00 | 1 888 559.00 | 1 823 077.00 | 3 711 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 732.00 | 1 508 626.00 | 777 106.00 | 2 285 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
AX Avances et acomptes | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 440 076.00 | 3 897 105.00 | 16 542 971.00 | 20 440 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 453.00 | 475 662.00 | 2 648 791.00 | 3 124 453.00 |
BZ Autres créances | 11 602 761.00 | 549 827.00 | 11 052 934.00 | 11 602 761.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 030 098.00 | 1 025 489.00 | 14 004 609.00 | 15 030 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 509 270.00 | 4 922 594.00 | 30 586 676.00 | 35 509 270.00 |
CU Autres participations | 3 393 358.00 | 7 786.00 | 3 385 572.00 | 3 393 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 8 367 985.00 | 8 476 904.00 | | 8 367 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 934.00 | -108 919.00 | | 1 058 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 879.00 | 8 536 944.00 | | 9 595 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 024.00 | 1 046 664.00 | | 1 633 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 024.00 | 1 046 664.00 | | 1 633 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 1 598.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774 490.00 | 13 006 296.00 | | 15 774 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 560.00 | 1 103 751.00 | | 1 283 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 497.00 | 2 448 605.00 | | 1 356 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 774.00 | 713 817.00 | | 386 774.00 |
EA Autres dettes | 556 057.00 | 27 536.00 | | 556 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 357 773.00 | 17 301 606.00 | | 19 357 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 586 676.00 | 26 885 215.00 | | 30 586 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 295 309.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 457 852.00 | | 20 457 852.00 | 20 457 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457 852.00 | | 20 457 852.00 | 20 457 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 488 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 964.00 | |
GE Autres charges | | | 209 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 54 569.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 396.00 | 1 516 491.00 | | 277 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 863.00 | 1 571 060.00 | | 403 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 863.00 | -1 181 060.00 | | -403 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 810.00 | 271 505.00 | | 109 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 930.00 | 1 201 648.00 | | 529 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 880 298.00 | 21 722 389.00 | | 20 880 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 364.00 | 21 831 308.00 | | 19 821 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 934.00 | -108 919.00 | | 1 058 934.00 |