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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 373.00 | 333 963.00 | 119 410.00 | 453 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 289 826.00 | | 7 289 826.00 | 7 289 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 409.00 | 704 038.00 | 1 421 370.00 | 2 125 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 171.00 | 954 353.00 | 1 047 818.00 | 2 002 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 976.00 | | 466 976.00 | 466 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 403.00 | 1 999 287.00 | 14 016 116.00 | 16 015 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 250.00 | 478 557.00 | 2 334 693.00 | 2 813 250.00 |
BZ Autres créances | 7 170 052.00 | | 7 170 052.00 | 7 170 052.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 374.00 | 478 557.00 | 9 725 817.00 | 10 204 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 312 009.00 | 2 477 844.00 | 23 834 165.00 | 26 312 009.00 |
CU Autres participations | 624 167.00 | 6 933.00 | 617 234.00 | 624 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 6 097 281.00 | 4 646 298.00 | | 6 097 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 989.00 | 1 450 983.00 | | 1 414 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 230.00 | 6 266 241.00 | | 7 681 230.00 |
DP Provisions pour risques | 47 554.00 | 167 554.00 | | 47 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 554.00 | 167 554.00 | | 47 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 20 211.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 297.00 | 8 547 478.00 | | 13 006 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 880.00 | 757 564.00 | | 788 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 215.00 | 1 884 528.00 | | 1 239 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 529.00 | 918 199.00 | | 1 020 529.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 138 612.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 105 381.00 | 12 266 593.00 | | 16 105 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 165.00 | 18 700 387.00 | | 23 834 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 294 643.00 | | 16 294 643.00 | 16 294 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 294 643.00 | | 16 294 643.00 | 16 294 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 739 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 861 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 518 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 82 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | 82 000.00 | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 517.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 127.00 | 346.00 | | 129 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 294.00 | 151 863.00 | | 131 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -69 863.00 | | -10 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 185.00 | 70 785.00 | | 124 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 692.00 | -49 360.00 | | 313 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 935.00 | 17 109 526.00 | | 16 965 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 945.00 | 15 658 543.00 | | 15 550 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 989.00 | 1 450 983.00 | | 1 414 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 085.00 | | 5 193 817.00 | 11 359 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 681 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 498.00 | 16 015 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 796.00 | 10 739 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 981.00 | 4 594 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105 364.00 | | 3 643 240.00 | 7 105 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 461.00 | | 948 077.00 | 4 171 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 260.00 | | 602 500.00 | 82 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 670.00 | 445 334.00 | 404 650.00 | 1 951 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 111.00 | 57 648.00 | 8 796.00 | 285 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 559.00 | 387 686.00 | 395 854.00 | 1 666 559.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 997.00 | 55 628.00 | 15 394.00 | 51 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 554.00 | | 120 000.00 | 167 554.00 |
6T Sur comptes clients | 507 420.00 | 251 960.00 | 280 823.00 | 507 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 587.00 | 251 960.00 | 294 056.00 | 527 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 140.00 | 251 960.00 | 414 056.00 | 695 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 960.00 | 280 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006 297.00 | | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 159.00 | 486 159.00 | | 486 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 633.00 | 353 633.00 | | 353 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 126.00 | 234 126.00 | | 234 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 529.00 | 1 020 529.00 | | 1 020 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 693.00 | | | 2 334 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 557.00 | | | 478 557.00 |
VC Groupe et associés | 6 060 656.00 | | | 6 060 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460 000.00 | | | 4 460 000.00 |
VP Divers | 1 045 369.00 | | | 1 045 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 084 693.00 | 10 084 693.00 | | 10 084 693.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 105 381.00 | 3 099 084.00 | 13 006 297.00 | 16 105 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |