| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 907.00 | 548 098.00 | 129 809.00 | 677 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310 137.00 | | 7 310 137.00 | 7 310 137.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135 257.00 | 2 466 110.00 | 1 669 147.00 | 4 135 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 961.00 | 1 700 310.00 | 707 651.00 | 2 407 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 366 984.00 | 4 722 304.00 | 45 644 680.00 | 50 366 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 560.00 | | 275 560.00 | 275 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 518.00 | 507 520.00 | 2 448 998.00 | 2 956 518.00 |
BZ Autres créances | 559 427.00 | 549 827.00 | 9 600.00 | 559 427.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 439.00 | 1 057 347.00 | 2 855 092.00 | 3 912 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 302 602.00 | 5 779 651.00 | 48 522 951.00 | 54 302 602.00 |
CU Autres participations | 32 760 947.00 | 7 786.00 | 32 753 161.00 | 32 760 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 9 426 919.00 | 8 367 985.00 | | 9 426 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 582.00 | 1 058 934.00 | | 1 453 582.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 462.00 | 9 595 879.00 | | 11 049 462.00 |
DP Provisions pour risques | 430 687.00 | 1 633 024.00 | | 430 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 687.00 | 1 633 024.00 | | 430 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 395.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274 490.00 | 15 774 490.00 | | 20 274 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 305.00 | 1 283 560.00 | | 1 448 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 238.00 | 1 356 497.00 | | 2 061 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 432.00 | 386 774.00 | | 59 432.00 |
EA Autres dettes | 13 198 932.00 | 556 057.00 | | 13 198 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 042 803.00 | 19 357 773.00 | | 37 042 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 951.00 | 30 586 676.00 | | 48 522 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 384 613.00 | | 21 384 613.00 | 21 384 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 384 613.00 | | 21 384 613.00 | 21 384 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 673 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 325.00 | |
GE Autres charges | | | 197 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 052.00 | | | 1 181 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 053.00 | | | 1 181 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 292.00 | 1 324.00 | | 543 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 354.00 | 277 396.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 646.00 | 403 863.00 | | 549 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 407.00 | -403 863.00 | | 631 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 950.00 | 109 810.00 | | 149 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 675.00 | 529 930.00 | | 1 272 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 549.00 | 20 880 298.00 | | 23 886 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 967.00 | 19 821 364.00 | | 22 432 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 582.00 | 1 058 934.00 | | 1 453 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 440 076.00 | | 23 938 981.00 | 20 440 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 002 980.00 | 32 817 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 987 928.00 | 50 366 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 005 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 052.00 | 6 543 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957 309.00 | | 48 638.00 | 10 957 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 536.00 | | 525 734.00 | 6 032 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 231.00 | | 23 364 609.00 | 3 450 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 319.00 | 840 251.00 | 15 052.00 | 3 889 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 133.00 | 55 964.00 | | 492 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 185.00 | 784 286.00 | 15 052.00 | 3 397 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 024.00 | 287 679.00 | 1 490 016.00 | 1 633 024.00 |
6T Sur comptes clients | 475 662.00 | 226 883.00 | 195 025.00 | 475 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549 827.00 | | | 549 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 275.00 | 226 883.00 | 195 025.00 | 1 033 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 299.00 | 514 562.00 | 1 685 041.00 | 2 666 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 208.00 | 503 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 354.00 | 1 181 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 274 490.00 | | 20 274 490.00 | 20 274 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 305.00 | 1 448 305.00 | | 1 448 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 341.00 | 1 237 341.00 | | 1 237 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 247.00 | 303 247.00 | | 303 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216 491.00 | 12 216 491.00 | | 12 216 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 998.00 | 2 448 998.00 | | 2 448 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 520.00 | 507 520.00 | | 507 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 982 441.00 | 982 441.00 | | 982 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 549 827.00 | 549 827.00 | | 549 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 960.00 | 373 960.00 | | 373 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 568.00 | 3 615 695.00 | 56 873.00 | 3 672 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 042 803.00 | 16 768 313.00 | 20 274 490.00 | 37 042 803.00 |