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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972.00 | 19 121.00 | 850.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570.00 | 19 720.00 | 850.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 623.00 | 19 720.00 | 240 904.00 | 260 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -163 940.00 | -168 834.00 | | -163 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 754.00 | 4 894.00 | | 43 754.00 |
DL TOTAL (I) | -111 385.00 | -155 140.00 | | -111 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | 12 095.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 12 997.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276.00 | 44 749.00 | | 32 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 8 816.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 300 041.00 | 321 247.00 | | 300 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 289.00 | 399 904.00 | | 352 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 904.00 | 244 765.00 | | 240 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 289.00 | 248 554.00 | | 255 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 4 641.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 602.00 | -4 641.00 | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 499.00 | 329 610.00 | | 263 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 745.00 | 324 716.00 | | 219 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 754.00 | 4 894.00 | | 43 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 612.00 | 10 621.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 1 302.00 | | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 1 302.00 | | 17 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 041.00 | 203 041.00 | 97 000.00 | 300 041.00 |
UX Autres créances clients | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 289.00 | 255 289.00 | 97 000.00 | 352 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 636.00 | 14 575.00 | | 11 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | 6 691.00 | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 51 656.00 | 48 173.00 | | 51 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 419.00 | 11 208.00 | | 10 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 367.00 | 37 492.00 | | 18 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 3 587.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 235.00 | 18 162.00 | | 15 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 991.00 | 20 190.00 | | 12 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | 3 785.00 | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 955.00 | 103 564.00 | | 87 955.00 |