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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 21 790.00 | 818.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207.00 | 22 388.00 | 818.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 670.00 | 22 388.00 | 75 282.00 | 97 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 878.00 | -75 708.00 | | -74 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 830.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | -45 985.00 | -66 078.00 | | -45 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 16 511.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 9 443.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | 34 988.00 | | 32 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 7 334.00 | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 60 692.00 | 121 704.00 | | 60 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 267.00 | 189 980.00 | | 121 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 282.00 | 123 902.00 | | 75 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 905.00 | 189 980.00 | | 61 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 094.00 | 84.00 | | 40 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 094.00 | 84.00 | | 40 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 094.00 | 84.00 | | 40 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 476.00 | 234 383.00 | | 224 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 382.00 | 233 552.00 | | 204 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | 830.00 | | 20 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 539.00 | 850.00 | | 21 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 850.00 | | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 692.00 | 1 330.00 | 59 362.00 | 60 692.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 267.00 | 61 905.00 | 59 362.00 | 121 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | 11 529.00 | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | 9 853.00 | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 44 774.00 | 51 589.00 | | 44 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 102.00 | 8 277.00 | | 8 102.00 |
YT Sous‐traitance | 27 287.00 | 38 311.00 | | 27 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 632.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 959.00 | 14 161.00 | | 11 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 357.00 | 8 364.00 | | 6 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 721.00 | 3 982.00 | | 2 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 785.00 | 108 030.00 | | 87 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |