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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 408.00 | 20 258.00 | 1 151.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007.00 | 20 856.00 | 1 151.00 | 22 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 917.00 | 20 856.00 | 132 061.00 | 152 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 543.00 | -120 185.00 | | -97 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | 22 642.00 | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | -66 908.00 | -88 743.00 | | -66 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 11 815.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 10 565.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 33 488.00 | | 37 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 352.00 | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | 125 610.00 | 157 661.00 | | 125 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 969.00 | 223 882.00 | | 198 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 061.00 | 135 139.00 | | 132 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 969.00 | 223 882.00 | | 198 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 152.00 | 262 094.00 | | 263 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 318.00 | 239 452.00 | | 241 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | 22 642.00 | | 21 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178.00 | 1 565.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | 1 437.00 | 20 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | 1 437.00 | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 479.00 | 377.00 | | 20 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 377.00 | | 19 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
UX Autres créances clients | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | 12 835.00 | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | 12 047.00 | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 46 376.00 | 48 957.00 | | 46 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 463.00 | 8 616.00 | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 47 066.00 | 44 900.00 | | 47 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 3 512.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | 16 347.00 | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 262.00 | 14 778.00 | | 12 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 126.00 | 5 697.00 | | 7 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 800.00 | 114 520.00 | | 111 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |