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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 20 940.00 | 1 668.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207.00 | 21 539.00 | 1 668.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 441.00 | 21 539.00 | 123 902.00 | 145 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 708.00 | -97 543.00 | | -75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | 21 834.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | -66 078.00 | -66 908.00 | | -66 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 11 857.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 12 944.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 37 696.00 | | 34 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 334.00 | 10 862.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 121 704.00 | 125 610.00 | | 121 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 981.00 | 198 969.00 | | 189 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 902.00 | 132 061.00 | | 123 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 981.00 | 198 969.00 | | 189 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 299.00 | | 234 299.00 | 234 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 299.00 | | 234 299.00 | 234 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 383.00 | 263 152.00 | | 234 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 552.00 | 241 318.00 | | 233 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | 21 834.00 | | 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007.00 | | 1 200.00 | 22 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | 1 200.00 | 21 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 856.00 | 682.00 | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 682.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
UX Autres créances clients | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | 10 438.00 | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 853.00 | 9 896.00 | | 9 853.00 |
ST Autres comptes | 51 589.00 | 46 376.00 | | 51 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 277.00 | 8 463.00 | | 8 277.00 |
YT Sous‐traitance | 38 311.00 | 47 066.00 | | 38 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 657.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | 13 095.00 | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 364.00 | 12 262.00 | | 8 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 982.00 | 7 126.00 | | 3 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 030.00 | 111 800.00 | | 108 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |