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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972.00 | 19 881.00 | 91.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570.00 | 20 479.00 | 91.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 618.00 | 20 479.00 | 135 139.00 | 155 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 185.00 | -163 940.00 | | -120 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | 43 754.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | -88 743.00 | -111 385.00 | | -88 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 11 832.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 7 840.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 488.00 | 32 276.00 | | 33 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | 300.00 | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 157 661.00 | 300 041.00 | | 157 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 882.00 | 352 289.00 | | 223 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 139.00 | 240 904.00 | | 135 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 882.00 | 255 289.00 | | 223 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 874.00 | 26 409.00 | | 8 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | 26 409.00 | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 807.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 807.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | 25 602.00 | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 094.00 | 263 499.00 | | 262 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 452.00 | 219 745.00 | | 239 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | 43 754.00 | | 22 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 565.00 | 6 612.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 720.00 | 759.00 | | 19 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 759.00 | | 19 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |
UX Autres créances clients | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 882.00 | 223 882.00 | | 223 882.00 |