| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 2 799.00 | 3 692.00 | 6 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 2 799.00 | 11 701.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 640.00 | | 172 640.00 | 172 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 140.00 | 2 799.00 | 184 341.00 | 187 140.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 149 494.00 | 149 577.00 | | 149 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | -83.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 161 960.00 | 158 046.00 | | 161 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 10 200.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 1 630.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 11 456.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 381.00 | 23 287.00 | | 22 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 341.00 | 181 334.00 | | 184 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 381.00 | 23 287.00 | | 22 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | -377.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 293.00 | 39 457.00 | | 39 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 380.00 | 39 541.00 | | 35 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | -83.00 | | 3 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 1 622.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 622.00 | | 1 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |