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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 129 031.00 | | 129 031.00 | 129 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 149 449.00 | 152 053.00 | | 149 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150.00 | -2 603.00 | | -3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 154 850.00 | 158 001.00 | | 154 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 9 434.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 2 682.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 933.00 | 10 111.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 255.00 | 22 228.00 | | 27 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 106.00 | 180 229.00 | | 182 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 178.00 | 15 151.00 | | 20 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -596.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 843.00 | 41 731.00 | | 42 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 994.00 | 44 335.00 | | 45 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 150.00 | -2 603.00 | | -3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045.00 | 446.00 | 6 491.00 | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 446.00 | 6 491.00 | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 321.00 | 6 741.00 | 128 579.00 | 135 321.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 255.00 | 20 178.00 | | 27 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |