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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 045.00 | 446.00 | 6 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 6 045.00 | 8 455.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BZ Autres créances | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 275.00 | 6 045.00 | 180 229.00 | 186 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 152 053.00 | 153 407.00 | | 152 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | -1 354.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 158 001.00 | 160 605.00 | | 158 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 10 147.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 3 444.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 12 085.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 228.00 | 25 676.00 | | 22 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 229.00 | 186 282.00 | | 180 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 151.00 | 18 599.00 | | 15 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -242.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 731.00 | 41 285.00 | | 41 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 335.00 | 42 639.00 | | 44 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | -1 354.00 | | -2 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 1 622.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 622.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 2 357.00 | 7 077.00 | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 979.00 | 46 676.00 | 113 303.00 | 159 979.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 228.00 | 15 151.00 | 7 077.00 | 22 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |