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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 774.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 777.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 146 298.00 | 149 449.00 | | 146 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 581.00 | -3 150.00 | | -3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 151 186.00 | 154 850.00 | | 151 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 7 077.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 244.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | 16 933.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 152.00 | 27 255.00 | | 23 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 339.00 | 182 106.00 | | 174 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 992.00 | 27 255.00 | | 15 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | -912.00 | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 819.00 | 42 843.00 | | 45 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 400.00 | 45 994.00 | | 49 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 581.00 | -3 150.00 | | -3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 962.00 | 4 093.00 | 64 869.00 | 68 962.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 152.00 | 15 992.00 | | 23 152.00 |