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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 712.00 | | 518 712.00 | 518 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 772.00 | | 711 772.00 | 711 772.00 |
CU Autres participations | 518 703.00 | | 518 703.00 | 518 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 432.00 | 7 700.00 | | 19 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 971.00 | | | 498 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 142 716.00 | 146 298.00 | | 142 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 938.00 | -3 581.00 | | 20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 682 828.00 | 151 186.00 | | 682 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 3 286.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 12 706.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 943.00 | 23 152.00 | | 28 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 772.00 | 174 339.00 | | 711 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 943.00 | 15 992.00 | | 28 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 219.00 | -1 359.00 | | -3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 035.00 | 45 819.00 | | 93 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 096.00 | 49 400.00 | | 72 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 938.00 | -3 581.00 | | 20 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009.00 | | 510 703.00 | 8 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 510 703.00 | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |