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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AN Terrains | 247 764.00 | 208 641.00 | 39 123.00 | 247 764.00 |
AP Constructions | 655 400.00 | 469 899.00 | 185 501.00 | 655 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 521.00 | 40 737.00 | 8 784.00 | 49 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 719.00 | 274 551.00 | 541 167.00 | 815 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 897.00 | 997 321.00 | 774 576.00 | 1 771 897.00 |
BT Marchandises | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 241 969.00 | | 241 969.00 | 241 969.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 982.00 | | 292 982.00 | 292 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 879.00 | 997 321.00 | 1 067 558.00 | 2 064 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 6 000.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 32 584.00 | 431.00 | | 32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 375.00 | 33 845.00 | | 38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 303 651.00 | 265 277.00 | | 303 651.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 192.00 | 516 202.00 | | 575 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 87 928.00 | | 124 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 38 369.00 | | 46 012.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 3 525.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 907.00 | 647 120.00 | | 756 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 558.00 | 923 897.00 | | 1 067 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
FD Production vendue biens | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
FG Production vendue services | 828 087.00 | | 828 087.00 | 828 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 248.00 | | 952 248.00 | 952 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 531.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 1 531.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 5 713.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 5 713.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -4 182.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 288.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 237.00 | 886 759.00 | | 970 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 862.00 | 852 914.00 | | 931 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 375.00 | 33 845.00 | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 106.00 | | 234 791.00 | 1 537 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 613.00 | | 234 791.00 | 1 533 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 127.00 | 111 194.00 | | 886 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 634.00 | 111 194.00 | | 882 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 7 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 211 736.00 | | | 211 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 409.00 | 143 435.00 | 406 215.00 | 567 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 212.00 | 325 238.00 | 406 215.00 | 749 212.00 |