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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 6 062.00 | 3 721.00 | 9 783.00 |
AN Terrains | 275 858.00 | 223 574.00 | 52 284.00 | 275 858.00 |
AP Constructions | 1 145 582.00 | 595 348.00 | 550 234.00 | 1 145 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 982.00 | 51 441.00 | 57 541.00 | 108 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 670.00 | 442 575.00 | 465 095.00 | 907 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 875.00 | 1 318 999.00 | 1 128 876.00 | 2 447 875.00 |
BT Marchandises | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BZ Autres créances | 347 660.00 | | 347 660.00 | 347 660.00 |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 468.00 | | 431 468.00 | 431 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 343.00 | 1 318 999.00 | 1 560 344.00 | 2 879 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 037.00 | 9 611.00 | | 11 037.00 |
DG Autres réserves | 96 138.00 | 69 040.00 | | 96 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | 28 525.00 | | 41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 373 645.00 | 332 176.00 | | 373 645.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 057.00 | 943 992.00 | | 980 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 962.00 | 193 911.00 | | 140 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | 42 163.00 | | 41 893.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 14 884.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 699.00 | 1 194 951.00 | | 1 179 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 344.00 | 1 534 127.00 | | 1 560 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 386.00 | 1 194 951.00 | | 758 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | 6 031.00 | | 3 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 846 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 191.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 980.00 | 2 719.00 | | 30 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 2 006.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 372.00 | 712.00 | | 25 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 3 370.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 664.00 | 911 202.00 | | 980 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 195.00 | 882 677.00 | | 939 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 469.00 | 28 525.00 | | 41 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 996.00 | | 124 878.00 | 2 322 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 214.00 | | 124 878.00 | 2 313 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 808.00 | 176 191.00 | | 1 142 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 1 391.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 137.00 | 174 800.00 | | 1 138 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 901.00 | 218 515.00 | 583 912.00 | 976 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
VP Divers | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 354.00 | 392 354.00 | | 392 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 873.00 | 407 487.00 | 583 912.00 | 1 165 873.00 |