| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 8 725.00 | 1 058.00 | 9 783.00 |
AN Terrains | 277 391.00 | 243 849.00 | 33 542.00 | 277 391.00 |
AP Constructions | 1 198 052.00 | 748 210.00 | 449 842.00 | 1 198 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 238.00 | 83 485.00 | 53 752.00 | 137 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 196.00 | 609 353.00 | 303 843.00 | 913 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 660.00 | 1 693 622.00 | 842 038.00 | 2 535 660.00 |
BT Marchandises | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 973.00 | | 358 973.00 | 358 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 633.00 | 1 693 622.00 | 1 201 011.00 | 2 894 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
DH Report à nouveau | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 501.00 | -4 289.00 | | -256 501.00 |
DL TOTAL (I) | 112 855.00 | 369 356.00 | | 112 855.00 |
DP Provisions pour risques | 15 804.00 | 7 000.00 | | 15 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 804.00 | 7 000.00 | | 15 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 175.00 | 774 812.00 | | 926 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 64 073.00 | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 44 598.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 19 324.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 352.00 | 903 445.00 | | 1 072 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 011.00 | 1 279 800.00 | | 1 201 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 492.00 | 335 850.00 | | 603 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
FG Production vendue services | 487 796.00 | | 487 796.00 | 487 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 17 063.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 17 063.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 868.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 868.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | 16 195.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 513.00 | 968 845.00 | | 593 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 014.00 | 973 134.00 | | 850 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 501.00 | -4 289.00 | | -256 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 020.00 | 20 084.00 | | 21 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 011.00 | | 46 649.00 | 2 489 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 228.00 | | 46 649.00 | 2 479 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 435.00 | 188 187.00 | | 1 505 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 1 272.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 982.00 | 186 915.00 | | 1 497 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 8 804.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 8 804.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 313.00 | 453 453.00 | 371 415.00 | 922 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 352.00 | 603 492.00 | 371 415.00 | 1 072 352.00 |