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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 7 453.00 | 2 330.00 | 9 783.00 |
AN Terrains | 275 858.00 | 233 643.00 | 42 215.00 | 275 858.00 |
AP Constructions | 1 164 794.00 | 671 251.00 | 493 544.00 | 1 164 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 906.00 | 66 230.00 | 64 676.00 | 130 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 670.00 | 526 858.00 | 380 812.00 | 907 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 011.00 | 1 505 435.00 | 983 576.00 | 2 489 011.00 |
BT Marchandises | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 198 106.00 | | 198 106.00 | 198 106.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 235.00 | 1 505 435.00 | 1 279 800.00 | 2 785 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 11 037.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 135 534.00 | 96 138.00 | | 135 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 289.00 | 41 469.00 | | -4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 369 356.00 | 373 645.00 | | 369 356.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 812.00 | 980 057.00 | | 774 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | 13 826.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 140 962.00 | | 64 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | 41 893.00 | | 44 598.00 |
EA Autres dettes | 19 324.00 | 2 961.00 | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 445.00 | 1 179 699.00 | | 903 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 800.00 | 1 560 344.00 | | 1 279 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 850.00 | 407 487.00 | | 335 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
FG Production vendue services | 859 831.00 | | 859 831.00 | 859 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 308.00 | | 943 308.00 | 943 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 436.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 063.00 | 30 980.00 | | 17 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 063.00 | 30 980.00 | | 17 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 8.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 5 608.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 195.00 | 25 372.00 | | 16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 845.00 | 980 664.00 | | 968 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 134.00 | 939 195.00 | | 973 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 289.00 | 41 469.00 | | -4 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 875.00 | | 41 136.00 | 2 447 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 092.00 | | 41 136.00 | 2 438 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 999.00 | 186 436.00 | | 1 318 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 1 391.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 937.00 | 185 044.00 | | 1 312 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 812.00 | 207 854.00 | 445 386.00 | 774 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 106.00 | 198 106.00 | | 198 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 403.00 | 249 403.00 | | 249 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 808.00 | 335 850.00 | 445 386.00 | 902 808.00 |